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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
AP Constructions | 625 752.00 | 152 568.00 | 473 185.00 | 625 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 868.00 | 205 842.00 | 24 026.00 | 229 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 454.00 | 154 207.00 | 103 247.00 | 257 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 349.00 | 523 697.00 | 604 653.00 | 1 128 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 092.00 | | 151 092.00 | 151 092.00 |
BZ Autres créances | 34 257.00 | | 34 257.00 | 34 257.00 |
CF Disponibilités | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 461.00 | | 207 461.00 | 207 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 810.00 | 523 697.00 | 812 113.00 | 1 335 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 994.00 | -264 780.00 | | -221 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 091.00 | 42 785.00 | | 8 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 157.00 | 187 315.00 | | 177 157.00 |
DL TOTAL (I) | 63 253.00 | 65 321.00 | | 63 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 990.00 | 350 355.00 | | 325 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 668.00 | 80 205.00 | | 79 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 803.00 | 283.00 | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 776.00 | 260 460.00 | | 268 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 623.00 | 89 684.00 | | 72 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 860.00 | 780 986.00 | | 748 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 113.00 | 846 307.00 | | 812 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 319.00 | 474 946.00 | | 484 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 197.00 | | 13 153.00 | 1 115 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 921.00 | | 13 153.00 | 1 099 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 149.00 | 48 547.00 | | 475 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 069.00 | 48 547.00 | | 464 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 776.00 | 268 776.00 | | 268 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
UX Autres créances clients | 150 373.00 | | | 150 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 719.00 | | | 719.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 559.00 | 52 018.00 | 162 437.00 | 316 559.00 |
VI Groupe et associés | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 349.00 | 188 154.00 | 4 195.00 | 192 349.00 |
VW T.V.A. | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 057.00 | 482 516.00 | 162 437.00 | 747 057.00 |