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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
AP Constructions | 625 752.00 | 173 319.00 | 452 434.00 | 625 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 581.00 | 212 325.00 | 26 256.00 | 238 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 070.00 | 160 604.00 | 93 467.00 | 254 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 679.00 | 557 328.00 | 576 351.00 | 1 133 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 989.00 | | 111 989.00 | 111 989.00 |
BZ Autres créances | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
CF Disponibilités | 71 391.00 | | 71 391.00 | 71 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 827.00 | | 229 827.00 | 229 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 506.00 | 557 328.00 | 806 178.00 | 1 363 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 903.00 | -221 994.00 | | -213 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 790.00 | 8 091.00 | | 3 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 998.00 | 177 157.00 | | 166 998.00 |
DL TOTAL (I) | 56 885.00 | 63 253.00 | | 56 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 952.00 | 325 990.00 | | 279 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 060.00 | 79 668.00 | | 78 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060.00 | 1 803.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 843.00 | 268 776.00 | | 305 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 378.00 | 72 623.00 | | 84 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 293.00 | 748 860.00 | | 749 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 178.00 | 812 113.00 | | 806 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 366.00 | 484 319.00 | | 517 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 432.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 349.00 | | 22 130.00 | 1 128 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 1 133 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | 1 118 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 074.00 | | 22 130.00 | 1 113 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 697.00 | 50 431.00 | 16 800.00 | 523 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 616.00 | 50 431.00 | 16 800.00 | 512 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 843.00 | 305 843.00 | | 305 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
UX Autres créances clients | 111 989.00 | | | 111 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 952.00 | 48 025.00 | 186 982.00 | 279 952.00 |
VI Groupe et associés | 77 713.00 | 77 713.00 | | 77 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 007.00 | | | 54 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 610.00 | 138 415.00 | 4 195.00 | 142 610.00 |
VW T.V.A. | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 233.00 | 516 306.00 | 186 982.00 | 748 233.00 |