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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 360.00 | 23 707.00 | 7 653.00 | 31 360.00 |
AP Constructions | 3 800.00 | 1 432.00 | 2 368.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 386.00 | 33 854.00 | 46 532.00 | 80 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 421.00 | 67 692.00 | 64 729.00 | 132 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 543 211.00 | | 543 211.00 | 543 211.00 |
BF Prêts | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 172.00 | 126 685.00 | 1 508 487.00 | 1 635 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 103.00 | | 115 103.00 | 115 103.00 |
BZ Autres créances | 58 923.00 | | 58 923.00 | 58 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 231.00 | | 54 231.00 | 54 231.00 |
CF Disponibilités | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 095.00 | | 280 095.00 | 280 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 267.00 | 126 685.00 | 1 788 582.00 | 1 915 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 562 067.00 | | | 562 067.00 |
CU Autres participations | 825 138.00 | | 825 138.00 | 825 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 720 498.00 | 404 797.00 | | 720 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 914.00 | 428 802.00 | | 150 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 912.00 | 1 312 098.00 | | 1 349 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 717.00 | 68.00 | | 16 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 199.00 | 126 289.00 | | 207 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 310.00 | 70 428.00 | | 56 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 714.00 | 142 005.00 | | 150 714.00 |
EA Autres dettes | 7 730.00 | 13 727.00 | | 7 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 670.00 | 352 516.00 | | 438 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 582.00 | 1 664 614.00 | | 1 788 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 772.00 | 352 516.00 | | 428 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 886.00 | | 140 347.00 | 1 527 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 686.00 | 1 387 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 061.00 | 1 635 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 375.00 | 216 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 482.00 | | 5 878.00 | 25 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 299.00 | | 51 683.00 | 188 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 105.00 | | 82 786.00 | 1 314 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 445.00 | 42 118.00 | 8 878.00 | 93 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 653.00 | 5 054.00 | | 18 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 791.00 | 37 064.00 | 8 878.00 | 74 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 813.00 | 154 813.00 | | 154 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 128.00 | 55 128.00 | | 55 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 543 211.00 | 543 211.00 | | 543 211.00 |
UP Prêts | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
UX Autres créances clients | 115 103.00 | | | 115 103.00 |
VB T. V. A. | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 597.00 | 6 699.00 | 9 898.00 | 16 597.00 |
VI Groupe et associés | 63 767.00 | 63 767.00 | | 63 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
VP Divers | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 019.00 | 766 019.00 | | 766 019.00 |
VW T.V.A. | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 670.00 | 428 772.00 | 9 898.00 | 438 670.00 |