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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 560.00 | 30 001.00 | 7 559.00 | 37 560.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 175.00 | 2 825.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 784.00 | 47 658.00 | 37 126.00 | 84 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 386.00 | 99 329.00 | 136 057.00 | 235 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 646 487.00 | | 646 487.00 | 646 487.00 |
BF Prêts | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 041.00 | 177 163.00 | 1 681 878.00 | 1 859 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 568.00 | | 162 568.00 | 162 568.00 |
BZ Autres créances | 89 393.00 | | 89 393.00 | 89 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 231.00 | | 54 231.00 | 54 231.00 |
CF Disponibilités | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 541.00 | | 31 541.00 | 31 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 159.00 | | 369 159.00 | 369 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 200.00 | 177 163.00 | 2 051 038.00 | 2 228 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 665 741.00 | | | 665 741.00 |
CU Autres participations | 825 134.00 | | 825 134.00 | 825 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 745 262.00 | 720 498.00 | | 745 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 245.00 | 150 914.00 | | 189 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 007.00 | 1 349 912.00 | | 1 413 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 465.00 | 16 717.00 | | 77 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 110.00 | 207 199.00 | | 338 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 822.00 | 56 310.00 | | 65 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 593.00 | 150 714.00 | | 156 593.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 7 730.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 030.00 | 438 670.00 | | 638 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 038.00 | 1 788 582.00 | | 2 051 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 834.00 | 428 772.00 | | 577 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 394.00 | | 128 633.00 | 1 738 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 181.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 185.00 | 1 490 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 985.00 | 1 859 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 330 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 360.00 | | 6 200.00 | 31 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 607.00 | | 117 799.00 | 216 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490 427.00 | | 4 633.00 | 1 490 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 685.00 | 52 240.00 | 1 763.00 | 126 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 707.00 | 6 293.00 | | 23 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 978.00 | 45 947.00 | 1 763.00 | 102 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 583.00 | 298 583.00 | | 298 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 822.00 | 65 822.00 | | 65 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 646 487.00 | 646 487.00 | | 646 487.00 |
UP Prêts | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
UX Autres créances clients | 162 568.00 | | | 162 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 994.00 | 16 798.00 | 43 584.00 | 76 994.00 |
VI Groupe et associés | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 489.00 | | | 70 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
VP Divers | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 242.00 | 949 242.00 | | 949 242.00 |
VW T.V.A. | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 030.00 | 577 834.00 | 43 584.00 | 638 030.00 |