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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 712.00 | 4 038.00 | 2 674.00 | 6 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 686.00 | 10 307.00 | 6 379.00 | 16 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 099.00 | 14 345.00 | 9 753.00 | 24 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 513.00 | 4 833.00 | 145 680.00 | 150 513.00 |
BZ Autres créances | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 813.00 | 4 833.00 | 170 980.00 | 175 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 911.00 | 19 178.00 | 180 733.00 | 199 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 548.00 | 470.00 | | 548.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 212.00 | 4 529.00 | | 5 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 297.00 | 1 561.00 | | -31 297.00 |
DL TOTAL (I) | -19 537.00 | 12 560.00 | | -19 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 230.00 | 29 069.00 | | 25 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 2 772.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 563.00 | 22 723.00 | | 15 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 287.00 | 47 985.00 | | 59 287.00 |
EA Autres dettes | 99 591.00 | 80 769.00 | | 99 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 270.00 | 183 317.00 | | 200 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 733.00 | 195 877.00 | | 180 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 506.00 | | 235 506.00 | 235 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 506.00 | | 235 506.00 | 235 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 348.00 | 1 186.00 | | 2 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 777.00 | 197.00 | | 2 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 125.00 | 1 383.00 | | 5 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725.00 | -1 383.00 | | -1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 055.00 | 295 454.00 | | 243 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 352.00 | 293 893.00 | | 274 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 297.00 | 1 561.00 | | -31 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 512.00 | 24 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 512.00 | 23 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 777.00 | 5 303.00 | 2 735.00 | 11 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 777.00 | 5 303.00 | 2 735.00 | 11 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 591.00 | 99 591.00 | | 99 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 134 713.00 | | | 134 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VB T. V. A. | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 197.00 | 7 025.00 | 15 172.00 | 22 197.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 447.00 | 158 947.00 | 16 500.00 | 175 447.00 |
VW T.V.A. | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 270.00 | 185 098.00 | 15 172.00 | 200 270.00 |