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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 212.00 | 5 616.00 | 10 596.00 | 16 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 686.00 | 13 584.00 | 3 102.00 | 16 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 599.00 | 19 200.00 | 17 398.00 | 36 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 086.00 | 13 167.00 | 63 919.00 | 77 086.00 |
BZ Autres créances | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 064.00 | 13 167.00 | 87 897.00 | 101 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 662.00 | 32 367.00 | 105 295.00 | 137 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
DH Report à nouveau | -31 297.00 | | | -31 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 748.00 | -31 297.00 | | 23 748.00 |
DL TOTAL (I) | 4 211.00 | -19 537.00 | | 4 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 733.00 | 25 230.00 | | 32 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | 250.00 | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 532.00 | 15 563.00 | | 19 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 769.00 | 59 286.00 | | 28 769.00 |
EA Autres dettes | 17 491.00 | 99 591.00 | | 17 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 085.00 | 200 270.00 | | 101 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 295.00 | 180 733.00 | | 105 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 028.00 | | 223 028.00 | 223 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 028.00 | | 223 028.00 | 223 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 334.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 2 348.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 5 125.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -1 725.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 080.00 | 243 055.00 | | 223 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 332.00 | 274 352.00 | | 199 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 748.00 | -31 297.00 | | 23 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 833.00 | 8 334.00 | | 4 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 833.00 | 8 334.00 | | 4 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 833.00 | 8 334.00 | | 4 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 733.00 | 24 770.00 | 7 963.00 | 32 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 004.00 | 99 304.00 | 3 700.00 | 103 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 085.00 | 93 122.00 | 7 963.00 | 101 085.00 |