| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 647.00 | 33 659.00 | 25 987.00 | 59 647.00 |
040 Immobilisations financières | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 683.00 | 45 390.00 | 170 292.00 | 215 683.00 |
060 Stock marchandises | 203 182.00 | | 203 182.00 | 203 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
072 Créances – Autres | 76 700.00 | | 76 700.00 | 76 700.00 |
084 Disponibilités | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 672.00 | | 322 672.00 | 322 672.00 |
110 Total général Actif | 538 355.00 | 45 390.00 | 492 965.00 | 538 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 439 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 588.00 | |
AB Frais d’établissement | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 559.00 | 54 345.00 | 8 214.00 | 62 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 595.00 | 66 076.00 | 152 519.00 | 218 595.00 |
BT Marchandises | 182 193.00 | | 182 193.00 | 182 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
BZ Autres créances | 54 885.00 | | 54 885.00 | 54 885.00 |
CF Disponibilités | 91 579.00 | | 91 579.00 | 91 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 986.00 | | 361 986.00 | 361 986.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 580.00 | 66 076.00 | 514 504.00 | 580 580.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 594 588.00 | 1 792 169.00 | | 1 594 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 773.00 | 39 703.00 | | 34 773.00 |
230 Autres produits | 120.00 | 787.00 | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 629 481.00 | 1 832 659.00 | | 1 629 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 995 099.00 | 1 452 180.00 | | 995 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 117 088.00 | -171 357.00 | | 117 088.00 |
242 Autres charges externes. | 221 029.00 | 177 643.00 | | 221 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 906.00 | 11 327.00 | | 9 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 659.00 | 253 607.00 | | 243 659.00 |
252 Charges sociales | 56 494.00 | 69 602.00 | | 56 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 384.00 | 16 050.00 | | 12 384.00 |
262 Autres charges | 211.00 | 103.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 655 869.00 | 1 809 154.00 | | 1 655 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 388.00 | 23 505.00 | | -26 388.00 |
280 Produits financiers | | 238.00 | | |
294 Charges financières | 5 664.00 | 6 953.00 | | 5 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | 855.00 | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 984.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 336.00 | 11 950.00 | | -32 336.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 314 851.00 | | | 314 851.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 226.00 | | | 124 226.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 944.00 | 20 503.00 | | 67 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 156.00 | 47 440.00 | | 18 156.00 |
DL TOTAL (I) | 119 099.00 | 100 944.00 | | 119 099.00 |
DP Provisions pour risques | 298.00 | | | 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 298.00 | | | 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 589.00 | 59 517.00 | | 31 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 840.00 | 55 340.00 | | 62 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 542.00 | 179 458.00 | | 133 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 434.00 | 94 016.00 | | 167 434.00 |
EA Autres dettes | | 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 405.00 | 388 861.00 | | 395 405.00 |
ED (V) | 489.00 | | | 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 504.00 | 489 805.00 | | 514 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 047.00 | 357 273.00 | | 384 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 239.00 | | | 215 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 444.00 | | | 444.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 430 439.00 | | 1 430 439.00 | 1 430 439.00 |
FG Production vendue services | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 826.00 | | 1 437 826.00 | 1 437 826.00 |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 318.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 306.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 504.00 | 354.00 | | 7 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 504.00 | 354.00 | | 7 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 504.00 | -354.00 | | -7 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | 4 404.00 | | 4 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 056.00 | 1 541 649.00 | | 1 438 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 900.00 | 1 494 209.00 | | 1 419 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 156.00 | 47 440.00 | | 18 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 683.00 | | 2 912.00 | 215 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 647.00 | | 2 912.00 | 59 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 758.00 | 9 319.00 | | 56 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 027.00 | 9 319.00 | | 45 027.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 298.00 | | |
UG ‐ Financières | | 298.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 542.00 | 133 542.00 | | 133 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 568.00 | 93 568.00 | | 93 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
UX Autres créances clients | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VB T. V. A. | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 589.00 | 20 231.00 | 11 358.00 | 31 589.00 |
VI Groupe et associés | 62 840.00 | 62 840.00 | | 62 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 042.00 | 87 737.00 | 9 305.00 | 97 042.00 |
VW T.V.A. | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 405.00 | 384 047.00 | 11 358.00 | 395 405.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 373.00 | 13 917.00 | | 3 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 062.00 | 7 042.00 | | 13 062.00 |
ST Autres comptes | 114 346.00 | 118 762.00 | | 114 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 177.00 | 42 250.00 | | 44 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 2 238.00 | 1 308.00 | | 2 238.00 |
YW Taxe professionnelle | | -500.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 373.00 | 13 417.00 | | 3 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 136.00 | 301 387.00 | | 177 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 813.00 | 119 111.00 | | 74 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 823.00 | 169 362.00 | | 173 823.00 |