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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 400.00 | 47 891.00 | 32 509.00 | 80 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 246.00 | 47 891.00 | 185 354.00 | 233 246.00 |
BT Marchandises | 243 997.00 | | 243 997.00 | 243 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
BZ Autres créances | 82 933.00 | | 82 933.00 | 82 933.00 |
CF Disponibilités | 74 975.00 | | 74 975.00 | 74 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 519.00 | | 430 519.00 | 430 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 765.00 | 47 891.00 | 615 873.00 | 663 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 138 900.00 | | | 138 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DL TOTAL (I) | 178 303.00 | | | 178 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 245.00 | | | 255 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 205.00 | | | 145 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 570.00 | | | 437 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 873.00 | | | 615 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 106.00 | | | 437 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 234.00 | | 5 202.00 | 231 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 554.00 | 17 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 191.00 | 233 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 636.00 | 80 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 880.00 | | 5 156.00 | 77 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 353.00 | | 46.00 | 18 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 052.00 | 12 475.00 | 332.00 | 38 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 052.00 | 12 475.00 | 332.00 | 38 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299.00 | | 298.00 | 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UG ‐ Financières | | | 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 245.00 | 255 245.00 | | 255 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 534.00 | 57 534.00 | | 57 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
UX Autres créances clients | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | | | 746.00 |
VB T. V. A. | 56 792.00 | | | 56 792.00 |
VI Groupe et associés | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
VP Divers | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 391.00 | 111 546.00 | 17 845.00 | 129 391.00 |
VW T.V.A. | 64 501.00 | 64 501.00 | | 64 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 186.00 | 437 186.00 | | 437 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 711.00 | | | 155 711.00 |
ST Autres comptes | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 872.00 | | | 78 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 721.00 | | | 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 166.00 | | | 334 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 240.00 | | | 102 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 047.00 | | | 288 047.00 |