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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 449.00 | 26 971.00 | 479.00 | 27 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 981.00 | 228 471.00 | 22 510.00 | 250 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
BZ Autres créances | 110 059.00 | | 110 059.00 | 110 059.00 |
CF Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 359.00 | | 130 359.00 | 130 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 340.00 | 228 471.00 | 152 869.00 | 381 340.00 |
CU Autres participations | 220 001.00 | 200 000.00 | 20 001.00 | 220 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 430.00 | 222 430.00 | | 222 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DG Autres réserves | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
DH Report à nouveau | -405 544.00 | -425 756.00 | | -405 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 680.00 | 20 212.00 | | -6 680.00 |
DL TOTAL (I) | -179 766.00 | -173 087.00 | | -179 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 830.00 | 91 210.00 | | 68 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 655.00 | 222 452.00 | | 192 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 885.00 | 2 724.00 | | 6 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 190.00 | 45 279.00 | | 42 190.00 |
EA Autres dettes | 17 018.00 | 2 741.00 | | 17 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 636.00 | 366 190.00 | | 332 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 869.00 | 193 103.00 | | 152 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 683.00 | 366 190.00 | | 292 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 556.00 | | 148 556.00 | 148 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 556.00 | | 148 556.00 | 148 556.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 006.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 928.00 | 7 870.00 | | 1 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928.00 | 7 870.00 | | 1 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 928.00 | -7 420.00 | | -1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 559.00 | 218 700.00 | | 150 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 238.00 | 198 488.00 | | 157 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 680.00 | 20 212.00 | | -6 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
VB T. V. A. | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VC Groupe et associés | 99 570.00 | | | 99 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 671.00 | 28 719.00 | 39 952.00 | 68 671.00 |
VI Groupe et associés | 192 655.00 | 192 655.00 | | 192 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 971.00 | 129 941.00 | 2 030.00 | 131 971.00 |
VW T.V.A. | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 636.00 | 292 683.00 | 39 952.00 | 332 636.00 |