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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 181.00 | 228 949.00 | 21 231.00 | 250 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 115 786.00 | | 115 786.00 | 115 786.00 |
CF Disponibilités | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 972.00 | | 119 972.00 | 119 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 153.00 | 228 949.00 | 141 204.00 | 370 153.00 |
CU Autres participations | 220 001.00 | 200 000.00 | 20 001.00 | 220 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 430.00 | 222 430.00 | | 222 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DG Autres réserves | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
DH Report à nouveau | -412 224.00 | -405 544.00 | | -412 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 367.00 | -6 680.00 | | -20 367.00 |
DL TOTAL (I) | -200 133.00 | -179 766.00 | | -200 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 73 887.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 289.00 | 192 655.00 | | 322 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 353.00 | 6 885.00 | | 6 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 858.00 | 42 190.00 | | 8 858.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | 17 018.00 | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 337.00 | 332 636.00 | | 341 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 204.00 | 152 869.00 | | 141 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 337.00 | 292 683.00 | | 341 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 1 928.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 1 928.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | -1 928.00 | | -779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 700.00 | 150 559.00 | | 33 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 067.00 | 157 238.00 | | 54 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 367.00 | -6 680.00 | | -20 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 255.00 | 88 255.00 | | 88 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | | | 864.00 |
VC Groupe et associés | 108 729.00 | | | 108 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 234 033.00 | 234 033.00 | | 234 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 255.00 | | | 88 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 830.00 | | | 68 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 125.00 | 117 895.00 | 1 230.00 | 119 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 337.00 | 341 337.00 | | 341 337.00 |