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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 016.00 | 63 809.00 | 54 207.00 | 118 016.00 |
040 Immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 648.00 | 64 177.00 | 60 470.00 | 124 648.00 |
060 Stock marchandises | 54 404.00 | | 54 404.00 | 54 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
072 Créances – Autres | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
084 Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 178.00 | | 102 178.00 | 102 178.00 |
110 Total général Actif | 226 826.00 | 64 177.00 | 162 649.00 | 226 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 112.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 623.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 839.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 88.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 314.00 | 218 783.00 | | 226 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 580.00 | 3 338.00 | | 2 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 894.00 | 223 120.00 | | 228 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 314.00 | 89 628.00 | | 92 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 866.00 | -4 178.00 | | 866.00 |
242 Autres charges externes. | 62 905.00 | 61 441.00 | | 62 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | 809.00 | | 1 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 116.00 | 45 661.00 | | 55 116.00 |
252 Charges sociales | 7 375.00 | 12 514.00 | | 7 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 652.00 | 11 283.00 | | 11 652.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 482.00 | 2 654.00 | | 2 482.00 |
262 Autres charges | 647.00 | 611.00 | | 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 359.00 | 220 423.00 | | 234 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 465.00 | 2 697.00 | | -5 465.00 |
280 Produits financiers | 1 382.00 | 1 415.00 | | 1 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 744.00 | 73.00 | | 7 744.00 |
294 Charges financières | 3 288.00 | 3 009.00 | | 3 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 372.00 | 1 177.00 | | 372.00 |