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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 016.00 | 75 486.00 | 42 530.00 | 118 016.00 |
040 Immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 830.00 | 75 854.00 | 48 976.00 | 124 830.00 |
060 Stock marchandises | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
072 Créances – Autres | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
084 Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 933.00 | | 103 933.00 | 103 933.00 |
110 Total général Actif | 228 763.00 | 75 854.00 | 152 909.00 | 228 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 619.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 078.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 398.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 103 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 787.00 | 226 314.00 | | 228 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
230 Autres produits | 2 369.00 | 2 580.00 | | 2 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 907.00 | 228 894.00 | | 252 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 734.00 | 92 314.00 | | 93 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -327.00 | 866.00 | | -327.00 |
242 Autres charges externes. | 63 445.00 | 62 905.00 | | 63 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | 1 003.00 | | 1 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 497.00 | 55 116.00 | | 59 497.00 |
252 Charges sociales | 16 767.00 | 7 375.00 | | 16 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 676.00 | 11 652.00 | | 11 676.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 848.00 | 2 482.00 | | 2 848.00 |
262 Autres charges | 218.00 | 647.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 600.00 | 234 359.00 | | 249 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 308.00 | -5 465.00 | | 3 308.00 |
280 Produits financiers | 1 484.00 | 1 382.00 | | 1 484.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 744.00 | | |
294 Charges financières | 3 284.00 | 3 288.00 | | 3 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 507.00 | 372.00 | | 1 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 648.00 | | | 124 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182.00 | | | 182.00 |