| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AH Fonds commercial | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 300.00 | 21 507.00 | 10 793.00 | 32 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 206.00 | 29 472.00 | 100 734.00 | 130 206.00 |
CF Disponibilités | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 183.00 | | 134 183.00 | 134 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 389.00 | 29 472.00 | 234 918.00 | 264 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 670.00 | 70 670.00 | | 70 670.00 |
DH Report à nouveau | -2 921.00 | | | -2 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 216.00 | -2 921.00 | | 2 216.00 |
DL TOTAL (I) | 75 464.00 | 73 249.00 | | 75 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 775.00 | 39 015.00 | | 17 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 154.00 | 62 682.00 | | 66 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 453.00 | 175 285.00 | | 159 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 918.00 | 248 534.00 | | 234 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 201.00 | 157 510.00 | | 153 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 728.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 2 500.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 2 500.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 674.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 308.00 | 674.00 | | 11 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 808.00 | 1 826.00 | | -2 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 170.00 | 486 305.00 | | 429 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 955.00 | 489 227.00 | | 426 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 216.00 | -2 921.00 | | 2 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 271.00 | | 195.00 | 173 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | 4 886.00 | 1 691.00 | 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195.00 | 43 065.00 | 130 206.00 | 195.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 179.00 | 32 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 250.00 | | | 88 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 479.00 | | | 70 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 577.00 | | 195.00 | 6 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 823.00 | 7 728.00 | 27 079.00 | 48 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 858.00 | 7 728.00 | 27 079.00 | 40 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 901.00 | 74 901.00 | | 74 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 775.00 | 11 522.00 | 6 253.00 | 17 775.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VW T.V.A. | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 453.00 | 153 201.00 | 6 253.00 | 159 453.00 |