| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 91.00 | 509.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 850.00 | 20 116.00 | 3 733.00 | 23 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 086.00 | 20 207.00 | 92 879.00 | 113 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 367.00 | | 75 367.00 | 75 367.00 |
BZ Autres créances | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CF Disponibilités | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 032.00 | | 122 032.00 | 122 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 117.00 | 20 207.00 | 214 911.00 | 235 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 711.00 | 70 670.00 | | 94 711.00 |
DH Report à nouveau | | -706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 887.00 | 24 747.00 | | 6 887.00 |
DL TOTAL (I) | 107 098.00 | 100 211.00 | | 107 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254.00 | 6 263.00 | | 2 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 856.00 | 7 249.00 | | 6 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 332.00 | 65 135.00 | | 68 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 363.00 | 38 158.00 | | 30 363.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 813.00 | 116 816.00 | | 107 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 911.00 | 217 027.00 | | 214 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 287 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 449.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 337.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 2 058.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823.00 | -2 058.00 | | 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 126.00 | 347 141.00 | | 296 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 239.00 | 322 394.00 | | 289 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 887.00 | 24 747.00 | | 6 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 860.00 | | 3 391.00 | 122 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 165.00 | 113 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 965.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 23 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 250.00 | | 600.00 | 88 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 059.00 | | 2 791.00 | 25 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 722.00 | 4 449.00 | 11 965.00 | 27 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 91.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 757.00 | 4 359.00 | 4 000.00 | 19 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 332.00 | 68 332.00 | | 68 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VI Groupe et associés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VW T.V.A. | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |