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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 162.00 | 2 127.00 | 35.00 | 2 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 518.00 | 7 830.00 | 43 688.00 | 51 518.00 |
040 Immobilisations financières | 51 378.00 | | 51 378.00 | 51 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 057.00 | 9 956.00 | 95 101.00 | 105 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
072 Créances – Autres | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
084 Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 467.00 | | 103 467.00 | 103 467.00 |
110 Total général Actif | 208 524.00 | 9 956.00 | 198 568.00 | 208 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 056.00 | | | 151 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
222 Production stockée | -10 167.00 | | | -10 167.00 |
230 Autres produits | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 067.00 | | | 158 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 861.00 | | | -7 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
242 Autres charges externes. | 75 399.00 | | | 75 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | | | 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
252 Charges sociales | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 257.00 | | | 144 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
294 Charges financières | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 315.00 | | | 315.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 628.00 | | | 50 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 821.00 | | | 98 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 800.00 | | | 3 800.00 |