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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 218.00 | 17 848.00 | 35 370.00 | 53 218.00 |
040 Immobilisations financières | 62 898.00 | | 62 898.00 | 62 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 755.00 | 18 487.00 | 98 268.00 | 116 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
060 Stock marchandises | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 61 861.00 | | 61 861.00 | 61 861.00 |
084 Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 318.00 | | 94 318.00 | 94 318.00 |
110 Total général Actif | 211 073.00 | 18 487.00 | 192 586.00 | 211 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 459.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 285.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 160.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 175.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 942.00 | 151 056.00 | | 251 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 12 000.00 | | |
222 Production stockée | 23 500.00 | -10 167.00 | | 23 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
230 Autres produits | 450.00 | 5 177.00 | | 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 684.00 | 158 067.00 | | 278 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 596.00 | 32 776.00 | | 46 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 467.00 | -7 861.00 | | 6 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 867.00 | 1 952.00 | | 867.00 |
242 Autres charges externes. | 145 285.00 | 74 904.00 | | 145 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | 883.00 | | 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 879.00 | 26 787.00 | | 45 879.00 |
252 Charges sociales | 11 425.00 | 8 822.00 | | 11 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 968.00 | 5 133.00 | | 9 968.00 |
262 Autres charges | 625.00 | 266.00 | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 994.00 | 143 664.00 | | 267 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 690.00 | 14 403.00 | | 10 690.00 |
294 Charges financières | 2 448.00 | 5 176.00 | | 2 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 51.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -14.00 | 838.00 | | -14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 231.00 | 8 338.00 | | 8 231.00 |