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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 699.00 | 678.00 | 8 021.00 | 8 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 578.00 | 167 618.00 | 9 959.00 | 177 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 691.00 | 22 730.00 | 37 962.00 | 60 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 918.00 | 191 026.00 | 164 892.00 | 355 918.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BZ Autres créances | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
CF Disponibilités | 63 354.00 | | 63 354.00 | 63 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 560.00 | | 94 560.00 | 94 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 478.00 | 191 026.00 | 259 452.00 | 450 478.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 631.00 | 43 245.00 | | 76 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 378.00 | 33 386.00 | | 30 378.00 |
DL TOTAL (I) | 129 009.00 | 98 631.00 | | 129 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 800.00 | 69 534.00 | | 39 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 8 528.00 | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 383.00 | 18 137.00 | | 41 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 518.00 | 41 150.00 | | 47 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 443.00 | 137 349.00 | | 130 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 452.00 | 235 980.00 | | 259 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 325.00 | 97 549.00 | | 117 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
FG Production vendue services | 457 863.00 | | 457 863.00 | 457 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 877.00 | | 458 877.00 | 458 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 726.00 | |
GE Autres charges | | | 15 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 710.00 | 8 148.00 | | 4 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 136.00 | 17 956.00 | | 18 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 614.00 | 13 763.00 | | 13 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 135.00 | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 135.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | -135.00 | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | 4 949.00 | | 4 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 596.00 | 436 656.00 | | 463 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 218.00 | 403 270.00 | | 433 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 378.00 | 33 386.00 | | 30 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 597.00 | 7 286.00 | | 5 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 402.00 | | 20 516.00 | 335 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 452.00 | | 11 817.00 | 226 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 950.00 | | | 108 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 299.00 | 11 726.00 | | 179 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 678.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 299.00 | 11 048.00 | | 179 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
UX Autres créances clients | 921.00 | | | 921.00 |
VB T. V. A. | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 800.00 | 26 682.00 | 13 118.00 | 39 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 206.00 | 30 956.00 | 101 250.00 | 132 206.00 |
VW T.V.A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 443.00 | 117 325.00 | 13 118.00 | 130 443.00 |