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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 699.00 | 3 738.00 | 4 961.00 | 8 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 125.00 | 171 235.00 | 10 890.00 | 182 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 967.00 | 29 826.00 | 39 141.00 | 68 967.00 |
AX Avances et acomptes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 621.00 | 204 800.00 | 166 822.00 | 371 621.00 |
BT Marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BZ Autres créances | 41 249.00 | | 41 249.00 | 41 249.00 |
CF Disponibilités | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 133.00 | | 72 133.00 | 72 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 754.00 | 204 800.00 | 238 955.00 | 443 754.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 009.00 | 76 631.00 | | 107 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 741.00 | 30 378.00 | | 9 741.00 |
DL TOTAL (I) | 138 750.00 | 129 009.00 | | 138 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 066.00 | 39 800.00 | | 23 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 1 742.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 966.00 | 41 383.00 | | 27 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 410.00 | 47 518.00 | | 47 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 205.00 | 130 443.00 | | 100 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 955.00 | 259 452.00 | | 238 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 768.00 | 117 325.00 | | 85 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
FG Production vendue services | 470 825.00 | | 470 825.00 | 470 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 493.00 | | 471 493.00 | 471 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 774.00 | |
GE Autres charges | | | 16 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 742.00 | 18 136.00 | | 17 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 355.00 | 13 614.00 | | 14 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 663.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 663.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | -663.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 4 473.00 | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 397.00 | 463 596.00 | | 481 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 656.00 | 433 218.00 | | 471 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 741.00 | 30 378.00 | | 9 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 664.00 | 5 597.00 | | 4 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 918.00 | | 15 704.00 | 355 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 269.00 | | 15 704.00 | 238 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 950.00 | | | 108 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 026.00 | 13 774.00 | | 191 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 3 060.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 348.00 | 10 714.00 | | 190 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
UX Autres créances clients | 237.00 | | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VC Groupe et associés | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 066.00 | 8 629.00 | 14 437.00 | 23 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 182.00 | 48 932.00 | 101 250.00 | 150 182.00 |
VW T.V.A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 205.00 | 85 768.00 | 14 437.00 | 100 205.00 |