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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AH Fonds commercial | 177 426.00 | | 177 426.00 | 177 426.00 |
AP Constructions | 19 708.00 | 9 285.00 | 10 423.00 | 19 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 151.00 | 7 880.00 | 3 272.00 | 11 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 856.00 | 16 931.00 | 5 925.00 | 22 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 286.00 | 34 135.00 | 197 151.00 | 231 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 910.00 | | 64 910.00 | 64 910.00 |
BT Marchandises | 867 984.00 | | 867 984.00 | 867 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 455.00 | 28 217.00 | 618 238.00 | 646 455.00 |
BZ Autres créances | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
CF Disponibilités | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 336.00 | 28 217.00 | 1 586 119.00 | 1 614 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 622.00 | 62 352.00 | 1 783 270.00 | 1 845 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 302 397.00 | 226 737.00 | | 302 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 306.00 | 75 660.00 | | 83 306.00 |
DL TOTAL (I) | 649 703.00 | 566 397.00 | | 649 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 950.00 | 143 875.00 | | 163 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 104.00 | 130 752.00 | | 130 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 724.00 | 454 975.00 | | 751 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 789.00 | 91 201.00 | | 84 789.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 569.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 567.00 | 824 373.00 | | 1 133 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 270.00 | 1 390 769.00 | | 1 783 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 106.00 | 3 907.00 | 23 796.00 | 48 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 106.00 | 3 907.00 | 23 796.00 | 48 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 106.00 | 3 907.00 | 23 796.00 | 48 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 907.00 | 23 796.00 | |