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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AH Fonds commercial | 177 426.00 | | 177 426.00 | 177 426.00 |
AP Constructions | 19 708.00 | 11 052.00 | 8 656.00 | 19 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 269.00 | 9 078.00 | 3 191.00 | 12 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 580.00 | 20 346.00 | 14 234.00 | 34 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 128.00 | 40 516.00 | 203 612.00 | 244 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 730.00 | | 67 730.00 | 67 730.00 |
BT Marchandises | 706 998.00 | | 706 998.00 | 706 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 960.00 | 29 221.00 | 672 739.00 | 701 960.00 |
BZ Autres créances | 35 992.00 | | 35 992.00 | 35 992.00 |
CF Disponibilités | 76 562.00 | | 76 562.00 | 76 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 526.00 | 29 221.00 | 1 563 305.00 | 1 592 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 654.00 | 69 737.00 | 1 766 917.00 | 1 836 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 385 703.00 | 302 397.00 | | 385 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 143.00 | 83 306.00 | | 84 143.00 |
DL TOTAL (I) | 733 846.00 | 649 703.00 | | 733 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 047.00 | 163 950.00 | | 203 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 779.00 | 130 104.00 | | 132 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 907.00 | 751 724.00 | | 582 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 913.00 | 84 789.00 | | 113 913.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 3 000.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 072.00 | 1 133 567.00 | | 1 033 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 917.00 | 1 783 270.00 | | 1 766 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 352.00 | 79 132.00 | | 28 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 217.00 | 1 005.00 | | 28 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 217.00 | 1 005.00 | | 28 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 217.00 | 1 005.00 | | 28 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 005.00 | | |