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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 114.00 | 21 688.00 | 8 426.00 | 30 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 765.00 | 22 933.00 | 16 832.00 | 39 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 329.00 | | 551 329.00 | 551 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 761.00 | | 111 761.00 | 111 761.00 |
BZ Autres créances | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
CF Disponibilités | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 391.00 | | 753 391.00 | 753 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 156.00 | 22 933.00 | 770 223.00 | 793 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 559.00 | | | -17 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 928.00 | | | -31 928.00 |
DL TOTAL (I) | 150 512.00 | | | 150 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 851.00 | | | 211 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 001.00 | | | 320 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 711.00 | | | 619 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 223.00 | | | 770 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 013.00 | | | 584 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 818 498.00 | | 818 498.00 | 818 498.00 |
FG Production vendue services | 117 163.00 | | 117 163.00 | 117 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 661.00 | | 935 661.00 | 935 661.00 |
FM Production stockée | | | 30 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 600.00 | | | 979 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 528.00 | | | 1 011 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 928.00 | | | -31 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 420.00 | | 344.00 | 39 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 089.00 | | 269.00 | 31 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 330.00 | | 75.00 | 8 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 532.00 | 5 400.00 | | 17 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 532.00 | 5 400.00 | | 17 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 001.00 | 320 001.00 | | 320 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
UX Autres créances clients | 111 761.00 | | | 111 761.00 |
VB T. V. A. | 48 223.00 | | | 48 223.00 |
VC Groupe et associés | 224.00 | | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 546.00 | 9 849.00 | 35 697.00 | 45 546.00 |
VI Groupe et associés | 211 851.00 | 211 851.00 | | 211 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 807.00 | 169 807.00 | | 169 807.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 711.00 | 584 013.00 | 35 697.00 | 619 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
ST Autres comptes | 72 943.00 | | | 72 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 254.00 | | | 236 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
YT Sous‐traitance | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 630.00 | | | 135 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 905.00 | | | 349 905.00 |