| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 064.00 | 24 732.00 | 6 331.00 | 31 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 385.00 | 25 977.00 | 22 407.00 | 48 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 127.00 | | 619 127.00 | 619 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 483.00 | | 190 483.00 | 190 483.00 |
BZ Autres créances | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
CF Disponibilités | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 271.00 | | 864 271.00 | 864 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 657.00 | 25 977.00 | 886 679.00 | 912 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 487.00 | | | -49 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
DL TOTAL (I) | 194 110.00 | | | 194 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 911.00 | | | 63 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 029.00 | | | 215 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 678.00 | | | 352 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 568.00 | | | 692 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 679.00 | | | 886 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 867.00 | | | 666 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 011 268.00 | | 1 011 268.00 | 1 011 268.00 |
FG Production vendue services | 125 832.00 | | 125 832.00 | 125 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 100.00 | | 1 137 100.00 | 1 137 100.00 |
FM Production stockée | | | 72 140.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 251.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | | | -524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 532.00 | | | 1 220 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 934.00 | | | 1 176 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 765.00 | | 10 320.00 | 39 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 48 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 39 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 359.00 | | 10 140.00 | 31 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 405.00 | | 180.00 | 8 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 933.00 | 4 744.00 | 1 700.00 | 22 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 933.00 | 4 744.00 | 1 700.00 | 22 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 678.00 | 352 678.00 | | 352 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
UX Autres créances clients | 190 483.00 | | | 190 483.00 |
VB T. V. A. | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 706.00 | 10 005.00 | 25 701.00 | 35 706.00 |
VI Groupe et associés | 215 029.00 | 215 029.00 | | 215 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 223.00 | 242 223.00 | | 242 223.00 |
VW T.V.A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 568.00 | 666 867.00 | 25 701.00 | 692 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
ST Autres comptes | 86 713.00 | | | 86 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 053.00 | | | 253 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
YT Sous‐traitance | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 669.00 | | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 074.00 | | | 125 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 908.00 | | | 385 908.00 |