| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 308.00 | 16 516.00 | 42 792.00 | 59 308.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 188.00 | 19 286.00 | 94 902.00 | 114 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 088.00 | | 807 088.00 | 807 088.00 |
BZ Autres créances | 376 775.00 | | 376 775.00 | 376 775.00 |
CF Disponibilités | 104 847.00 | | 104 847.00 | 104 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 290 350.00 | | 1 290 350.00 | 1 290 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 538.00 | 19 286.00 | 1 385 253.00 | 1 404 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -896.00 | -896.00 | | -896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 316.00 | | | -10 316.00 |
DL TOTAL (I) | 88 788.00 | 99 104.00 | | 88 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 027.00 | 48 302.00 | | 106 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 481.00 | 19 303.00 | | 20 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 208.00 | 312 609.00 | | 467 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 704.00 | 776 640.00 | | 687 704.00 |
EA Autres dettes | 15 044.00 | 942.00 | | 15 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 465.00 | 1 157 796.00 | | 1 296 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 253.00 | 1 256 900.00 | | 1 385 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 585.00 | 1 157 796.00 | | 1 293 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 027.00 | 48 302.00 | | 106 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 653 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 653 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 231 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 975.00 | 226 800.00 | | 6 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 975.00 | 226 800.00 | | 6 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 916.00 | 120 973.00 | | 91 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 916.00 | 122 299.00 | | 91 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 941.00 | 104 501.00 | | -84 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 466.00 | 2 748 097.00 | | 2 943 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 782.00 | 2 748 098.00 | | 2 953 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 316.00 | | | -10 316.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 932.00 | 24 320.00 | | 18 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 705.00 | | 17 483.00 | 96 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 145.00 | | 15 163.00 | 44 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 790.00 | | 2 320.00 | 10 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 095.00 | 7 190.00 | | 12 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 325.00 | 7 190.00 | | 9 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231 734.00 | | 231 734.00 | 231 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 734.00 | | 231 734.00 | 231 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 734.00 | | 231 734.00 | 231 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 231 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 208.00 | 467 208.00 | | 467 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 705.00 | 236 705.00 | | 236 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 696.00 | 146 696.00 | | 146 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
UX Autres créances clients | 807 088.00 | | | 807 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | | | 944.00 |
VB T. V. A. | 73 938.00 | | | 73 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 027.00 | 106 027.00 | | 106 027.00 |
VI Groupe et associés | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 851.00 | | | 152 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 105.00 | | | 127 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 973.00 | 1 184 063.00 | 12 910.00 | 1 196 973.00 |
VW T.V.A. | 288 669.00 | 288 669.00 | | 288 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 465.00 | 1 296 465.00 | | 1 296 465.00 |