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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 587.00 | 24 757.00 | 51 831.00 | 76 587.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 586.00 | 27 527.00 | 96 060.00 | 123 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 127.00 | | 655 127.00 | 655 127.00 |
BZ Autres créances | 413 516.00 | | 413 516.00 | 413 516.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 259.00 | | 1 074 259.00 | 1 074 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 846.00 | 27 527.00 | 1 170 319.00 | 1 197 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 212.00 | -896.00 | | -11 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 350.00 | -10 316.00 | | -220 350.00 |
DL TOTAL (I) | -131 562.00 | 88 788.00 | | -131 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 894.00 | 106 027.00 | | 129 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 021.00 | 20 481.00 | | 111 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 467.00 | 467 208.00 | | 530 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 142.00 | 687 704.00 | | 501 142.00 |
EA Autres dettes | 29 357.00 | 15 044.00 | | 29 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 881.00 | 1 296 465.00 | | 1 301 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 319.00 | 1 385 253.00 | | 1 170 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 881.00 | 1 293 585.00 | | 1 301 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 894.00 | 106 027.00 | | 129 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
FG Production vendue services | 2 461 135.00 | | 2 461 135.00 | 2 461 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 167.00 | | 2 464 167.00 | 2 464 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 6 975.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 6 975.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 597.00 | 91 916.00 | | 34 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 597.00 | 91 916.00 | | 34 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 543.00 | -84 941.00 | | -34 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 345.00 | 2 943 466.00 | | 2 536 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 696.00 | 2 953 782.00 | | 2 756 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 350.00 | -10 316.00 | | -220 350.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 796.00 | 18 932.00 | | 4 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 188.00 | | 18 050.00 | 114 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 651.00 | 5 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 651.00 | 123 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 307.00 | | 17 280.00 | 59 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 110.00 | | 770.00 | 13 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 286.00 | 8 241.00 | | 19 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 516.00 | 8 241.00 | | 16 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 467.00 | 530 467.00 | | 530 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 061.00 | 218 061.00 | | 218 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 910.00 | 126 910.00 | | 126 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
UX Autres créances clients | 655 127.00 | | | 655 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 83 505.00 | | | 83 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 894.00 | 129 894.00 | | 129 894.00 |
VI Groupe et associés | 111 021.00 | 111 021.00 | | 111 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 989.00 | | | 220 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 919.00 | | | 75 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 426.00 | 1 072 197.00 | 5 229.00 | 1 077 426.00 |
VW T.V.A. | 143 112.00 | 143 112.00 | | 143 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 881.00 | 1 301 881.00 | | 1 301 881.00 |