| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 797.00 | 36 833.00 | 56 964.00 | 93 797.00 |
040 Immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 922.00 | 36 833.00 | 99 089.00 | 135 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
084 Disponibilités | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
110 Total général Actif | 143 351.00 | 36 833.00 | 106 518.00 | 143 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 535.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 757.00 | 110 907.00 | | 110 757.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 757.00 | 110 908.00 | | 110 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 746.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 910.00 | 15.00 | | 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 829.00 | 19 415.00 | | 24 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -449.00 | 65.00 | | -449.00 |
242 Autres charges externes. | 40 408.00 | 42 426.00 | | 40 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | 1 636.00 | | 1 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 082.00 | 20 399.00 | | 24 082.00 |
252 Charges sociales | 1 426.00 | 3 925.00 | | 1 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 035.00 | 11 085.00 | | 11 035.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 881.00 | 102 715.00 | | 103 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 876.00 | 8 193.00 | | 6 876.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 65.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 090.00 | 3 763.00 | | 3 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 300.00 | 2 994.00 | | 3 300.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 535.00 | | | 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 387.00 | | | 135 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 535.00 | | | 535.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |