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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 071.00 | 48 307.00 | 46 764.00 | 95 071.00 |
040 Immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 196.00 | 48 307.00 | 88 889.00 | 137 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 859.00 | 1 006.00 | 1 852.00 | 2 859.00 |
072 Créances – Autres | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
084 Disponibilités | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 053.00 | 1 006.00 | 14 047.00 | 15 053.00 |
110 Total général Actif | 152 249.00 | 49 313.00 | 102 936.00 | 152 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 734.00 | | | 132 734.00 |
230 Autres produits | 343.00 | | | 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 076.00 | | | 133 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 323.00 | | | 323.00 |
242 Autres charges externes. | 58 032.00 | | | 58 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
252 Charges sociales | 741.00 | | | 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 726.00 | | | 126 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 195.00 | | | 195.00 |
294 Charges financières | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 922.00 | | | 135 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 195.00 | | | 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 006.00 | | | 1 006.00 |