| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 315.00 | 74 315.00 | | 74 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 388 140.00 | | 1 388 140.00 | 1 388 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 860.00 | 9 683.00 | 2 177.00 | 11 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 854.00 | 2 853.00 | 1 001.00 | 3 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 159.00 | 86 851.00 | 1 393 308.00 | 1 480 159.00 |
BT Marchandises | 115 657.00 | | 115 657.00 | 115 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
BZ Autres créances | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CF Disponibilités | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 451.00 | | 179 451.00 | 179 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 610.00 | 86 851.00 | 1 572 759.00 | 1 659 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 814.00 | 56 827.00 | | 85 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 554.00 | 28 987.00 | | 44 554.00 |
DL TOTAL (I) | 185 368.00 | 140 814.00 | | 185 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 860.00 | 957 090.00 | | 863 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 214.00 | 311 176.00 | | 274 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 236.00 | 122 685.00 | | 144 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 080.00 | 89 679.00 | | 105 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 391.00 | 1 480 630.00 | | 1 387 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 759.00 | 1 621 444.00 | | 1 572 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 710.00 | 619 039.00 | | 621 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 034.00 | | 1 447 034.00 | 1 447 034.00 |
FG Production vendue services | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 640.00 | | 1 465 640.00 | 1 465 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 105.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 800.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 070.00 | 26 419.00 | | 48 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 990.00 | 4 938.00 | | 10 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 072.00 | 1 469 712.00 | | 1 480 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 518.00 | 1 440 725.00 | | 1 435 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 554.00 | 28 987.00 | | 44 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 870.00 | | 2 289.00 | 1 477 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 315.00 | | | 74 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 140.00 | | | 1 388 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 215.00 | | 1 499.00 | 14 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 790.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 746.00 | 3 105.00 | | 83 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 315.00 | | | 74 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 432.00 | 3 105.00 | | 9 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 236.00 | 144 236.00 | | 144 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 214.00 | | | 274 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 451.00 | 179 451.00 | | 179 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 390.00 | 342 469.00 | 412 874.00 | 1 387 390.00 |