| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 315.00 | 74 315.00 | | 74 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 388 140.00 | | 1 388 140.00 | 1 388 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 163.00 | 3 978.00 | 7 185.00 | 11 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 467.00 | 90 153.00 | 1 397 315.00 | 1 487 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 128 641.00 | | 128 641.00 | 128 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
BZ Autres créances | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CF Disponibilités | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 435.00 | | 193 435.00 | 193 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 902.00 | 90 153.00 | 1 590 750.00 | 1 680 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 368.00 | | | 130 368.00 |
DH Report à nouveau | | 85 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 776.00 | 44 554.00 | | 54 776.00 |
DL TOTAL (I) | 240 144.00 | 185 368.00 | | 240 144.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 731.00 | 863 860.00 | | 767 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 090.00 | 274 214.00 | | 233 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 796.00 | 144 236.00 | | 237 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 706.00 | 105 080.00 | | 61 706.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 606.00 | 1 387 391.00 | | 1 300 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 750.00 | 1 572 759.00 | | 1 590 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 672.00 | 621 710.00 | | 633 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 539 130.00 | | 1 539 130.00 | 1 539 130.00 |
FG Production vendue services | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 790.00 | | 1 561 790.00 | 1 561 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 335.00 | 48 070.00 | | 27 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 131.00 | 10 990.00 | | 16 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 733.00 | 1 480 072.00 | | 1 574 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 957.00 | 1 435 518.00 | | 1 519 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 776.00 | 44 554.00 | | 54 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 159.00 | | 7 308.00 | 1 480 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 315.00 | | | 74 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 140.00 | | | 1 388 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 714.00 | | 7 308.00 | 15 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 851.00 | 3 302.00 | | 86 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 315.00 | | | 74 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 536.00 | 3 302.00 | | 12 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 796.00 | 237 796.00 | | 237 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 681.00 | 98 748.00 | 425 093.00 | 765 681.00 |
VI Groupe et associés | 233 090.00 | 233 090.00 | | 233 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 910.00 | | | 95 910.00 |
VP Divers | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
VW T.V.A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 606.00 | 633 672.00 | 425 093.00 | 1 300 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 453.00 | 31 041.00 | | 9 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 364.00 | 5 936.00 | | 12 364.00 |
ST Autres comptes | 43 242.00 | 52 808.00 | | 43 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 524.00 | 30 175.00 | | 28 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 660.00 | 3 548.00 | | 3 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | 922.00 | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 638.00 | 31 963.00 | | 10 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 487.00 | 80 578.00 | | 72 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 271.00 | 68 013.00 | | 61 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 790.00 | 92 466.00 | | 87 790.00 |