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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
AH Fonds commercial | 117 631.00 | | 117 631.00 | 117 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 355.00 | 260 276.00 | 102 079.00 | 362 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 281.00 | 143 485.00 | 391 796.00 | 535 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 645.00 | | 44 645.00 | 44 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 093.00 | 422 445.00 | 662 648.00 | 1 085 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
BT Marchandises | 409 976.00 | | 409 976.00 | 409 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 068.00 | 7 729.00 | 291 338.00 | 299 068.00 |
BZ Autres créances | 96 543.00 | | 96 543.00 | 96 543.00 |
CF Disponibilités | 70 782.00 | | 70 782.00 | 70 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 368.00 | 7 729.00 | 910 638.00 | 918 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 460.00 | 430 174.00 | 1 573 286.00 | 2 003 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 256.00 | 201 908.00 | | 172 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 468.00 | 285 349.00 | | -46 468.00 |
DL TOTAL (I) | 430 788.00 | 542 256.00 | | 430 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 733.00 | 399 633.00 | | 351 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 093.00 | 106 560.00 | | 82 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 998.00 | 499 507.00 | | 472 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 046.00 | 201 476.00 | | 121 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
EA Autres dettes | 61 053.00 | 101 953.00 | | 61 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 498.00 | 1 309 129.00 | | 1 142 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 286.00 | 1 851 385.00 | | 1 573 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 855.00 | 967 178.00 | | 851 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | 942.00 | | 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 336.00 | | 65 800.00 | 1 086 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 044.00 | 1 085 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 044.00 | 942 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 614.00 | | 1 700.00 | 134 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 386.00 | | 63 940.00 | 945 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 337.00 | | 160.00 | 6 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 022.00 | 104 122.00 | 57 700.00 | 376 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 837.00 | 846.00 | | 17 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 185.00 | 103 277.00 | 57 700.00 | 358 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
6T Sur comptes clients | 9 589.00 | | 1 860.00 | 9 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 630.00 | | 14 901.00 | 22 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 630.00 | | 14 901.00 | 22 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 998.00 | 472 998.00 | | 472 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 697.00 | 52 697.00 | | 52 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 053.00 | 61 053.00 | | 61 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 290 913.00 | | | 290 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VB T. V. A. | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
VC Groupe et associés | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 129.00 | 60 487.00 | 247 779.00 | 351 129.00 |
VI Groupe et associés | 82 093.00 | 82 093.00 | | 82 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 588.00 | | | 57 588.00 |
VP Divers | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 675.00 | 414 675.00 | | 414 675.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 498.00 | 851 855.00 | 247 779.00 | 1 142 498.00 |