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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 583.00 | 18 926.00 | 2 657.00 | 21 583.00 |
AH Fonds commercial | 196 131.00 | | 196 131.00 | 196 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 127.00 | 302 475.00 | 61 652.00 | 364 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 008.00 | 187 315.00 | 577 693.00 | 765 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 389.00 | 508 717.00 | 844 673.00 | 1 353 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 694.00 | | 46 694.00 | 46 694.00 |
BT Marchandises | 451 332.00 | | 451 332.00 | 451 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 319.00 | 12 218.00 | 256 101.00 | 268 319.00 |
BZ Autres créances | 62 752.00 | | 62 752.00 | 62 752.00 |
CF Disponibilités | 128 593.00 | | 128 593.00 | 128 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 166.00 | 12 218.00 | 955 948.00 | 968 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 556.00 | 520 935.00 | 1 800 621.00 | 2 321 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 788.00 | 172 256.00 | | 60 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 061.00 | -46 468.00 | | 76 061.00 |
DL TOTAL (I) | 441 849.00 | 430 788.00 | | 441 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 047.00 | 351 733.00 | | 603 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 099.00 | 82 093.00 | | 89 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 774.00 | 472 998.00 | | 510 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 101.00 | 121 046.00 | | 139 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 110.00 | 53 574.00 | | 13 110.00 |
EA Autres dettes | 3 641.00 | 61 053.00 | | 3 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 772.00 | 1 142 498.00 | | 1 358 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 621.00 | 1 573 286.00 | | 1 800 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 161.00 | 851 855.00 | | 873 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 604.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 093.00 | | 341 839.00 | 1 085 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 877.00 | 4 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 542.00 | 1 353 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 665.00 | 1 130 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 314.00 | | 81 400.00 | 136 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 282.00 | | 259 102.00 | 942 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 497.00 | | 1 337.00 | 6 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 445.00 | 100 710.00 | 14 438.00 | 422 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 683.00 | 243.00 | | 18 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 762.00 | 100 466.00 | 14 438.00 | 403 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 729.00 | 4 852.00 | 363.00 | 7 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 729.00 | 4 852.00 | 363.00 | 7 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 729.00 | 4 852.00 | 363.00 | 7 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 852.00 | 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 774.00 | 510 774.00 | | 510 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 401.00 | 75 401.00 | | 75 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 651.00 | 57 651.00 | | 57 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 255 429.00 | | | 255 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
VB T. V. A. | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 047.00 | 117 436.00 | 397 510.00 | 603 047.00 |
VI Groupe et associés | 89 099.00 | 89 099.00 | | 89 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 500.00 | | | 334 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 582.00 | | | 82 582.00 |
VP Divers | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 367.00 | 326 857.00 | 16 510.00 | 343 367.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 772.00 | 873 161.00 | 397 510.00 | 1 358 772.00 |