| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 563 268.00 | 8 666.00 | 554 602.00 | 563 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 411.00 | 23 388.00 | 69 022.00 | 92 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 382.00 | 10 947.00 | 62 436.00 | 73 382.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 729 076.00 | 43 001.00 | 686 075.00 | 729 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
BN En cours de production de biens | 33 670.00 | | 33 670.00 | 33 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 721.00 | | 349 721.00 | 349 721.00 |
BZ Autres créances | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 474 529.00 | | 474 529.00 | 474 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 605.00 | 43 001.00 | 1 160 604.00 | 1 203 605.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 119 915.00 | | | 119 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 610.00 | 120 315.00 | | 71 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 487.00 | 15 328.00 | | 12 487.00 |
DL TOTAL (I) | 208 412.00 | 139 643.00 | | 208 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 630.00 | 298 966.00 | | 554 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 048.00 | 9 044.00 | | 10 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 325.00 | 196 529.00 | | 118 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 354.00 | 326 310.00 | | 226 354.00 |
EA Autres dettes | 42 837.00 | 18 701.00 | | 42 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 193.00 | 849 550.00 | | 952 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 604.00 | 989 193.00 | | 1 160 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 257.00 | 579 908.00 | | 564 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 616.00 | 1 178.00 | | 56 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 772 660.00 | | 1 772 660.00 | 1 772 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 660.00 | | 1 772 660.00 | 1 772 660.00 |
FM Production stockée | | | -52 812.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 968.00 | 6 618.00 | | 26 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 841.00 | 1 211.00 | | 2 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 841.00 | 1 211.00 | | 2 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 279.00 | | 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | 1 103.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | 1 382.00 | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 504.00 | -171.00 | | 1 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 102.00 | 30 669.00 | | 9 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 510.00 | 2 579 946.00 | | 1 760 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 900.00 | 2 459 632.00 | | 1 688 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 610.00 | 120 315.00 | | 71 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 932.00 | 18 602.00 | | 32 932.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 084.00 | 9 716.00 | | 31 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 960.00 | 37 041.00 | | 5 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 193.00 | 564 257.00 | 207 981.00 | 952 193.00 |