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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 563 268.00 | 216 619.00 | 346 649.00 | 563 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 758.00 | 265 189.00 | 147 569.00 | 412 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 449.00 | 156 012.00 | 222 437.00 | 378 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 489.00 | 637 819.00 | 1 016 670.00 | 1 654 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 161.00 | | 109 161.00 | 109 161.00 |
BP En cours de production de services | 51 021.00 | | 51 021.00 | 51 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 701.00 | | 674 701.00 | 674 701.00 |
BZ Autres créances | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
CF Disponibilités | 194 404.00 | | 194 404.00 | 194 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 254.00 | | 1 060 254.00 | 1 060 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 743.00 | 637 819.00 | 2 076 925.00 | 2 714 743.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 165 387.00 | 165 387.00 | | 165 387.00 |
DH Report à nouveau | -5 635.00 | -77 123.00 | | -5 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 344.00 | 71 489.00 | | 88 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 675.00 | | |
DL TOTAL (I) | 348 497.00 | 260 827.00 | | 348 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 375.00 | 787 318.00 | | 861 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 929.00 | 16 781.00 | | 179 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 520.00 | 281 550.00 | | 310 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 297.00 | 239 734.00 | | 324 297.00 |
EA Autres dettes | 52 307.00 | 59 167.00 | | 52 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 428.00 | 1 384 550.00 | | 1 728 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 925.00 | 1 645 377.00 | | 2 076 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 801.00 | 1 384 550.00 | | 1 039 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806.00 | 9 197.00 | | 806.00 |