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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 1 753.00 | 18 247.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 450.00 | 2 283.00 | 10 167.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 195.00 | 4 037.00 | 59 158.00 | 63 195.00 |
BT Marchandises | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BZ Autres créances | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CF Disponibilités | 42 258.00 | | 42 258.00 | 42 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 528.00 | | 70 528.00 | 70 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 723.00 | 4 037.00 | 129 686.00 | 133 723.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 929.00 | | | -16 929.00 |
DL TOTAL (I) | -6 929.00 | | | -6 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 139.00 | | | 68 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
EA Autres dettes | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 616.00 | | | 136 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 686.00 | | | 129 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 184.00 | | | 70 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 794.00 | 81.00 | 331 875.00 | 331 794.00 |
FG Production vendue services | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 833.00 | 81.00 | 333 914.00 | 333 833.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 037.00 | |
GE Autres charges | | | 16 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 078.00 | | | -4 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 988.00 | | | 333 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 917.00 | | | 350 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 929.00 | | | -16 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 195.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 037.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 753.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
UX Autres créances clients | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | | | 774.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 813.00 | 9 879.00 | 43 161.00 | 67 813.00 |
VI Groupe et associés | 14 767.00 | 6 269.00 | 8 498.00 | 14 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VW T.V.A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 254.00 | 69 822.00 | 51 659.00 | 136 254.00 |