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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 3 975.00 | 16 025.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 450.00 | 4 779.00 | 7 671.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 195.00 | 8 754.00 | 54 441.00 | 63 195.00 |
BT Marchandises | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BZ Autres créances | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CF Disponibilités | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 235.00 | | 49 235.00 | 49 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 430.00 | 8 754.00 | 103 676.00 | 112 430.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 929.00 | | | -16 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 698.00 | -16 929.00 | | -33 698.00 |
DL TOTAL (I) | -40 628.00 | -6 929.00 | | -40 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 225.00 | 68 139.00 | | 69 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 221.00 | 14 767.00 | | 12 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632.00 | 362.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | 14 431.00 | | 10 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 771.00 | 11 724.00 | | 29 771.00 |
EA Autres dettes | 21 522.00 | 27 192.00 | | 21 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 304.00 | 136 616.00 | | 144 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 676.00 | 129 686.00 | | 103 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 736.00 | 70 184.00 | | 95 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 077.00 | | 441 077.00 | 441 077.00 |
FG Production vendue services | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 934.00 | | 444 934.00 | 444 934.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 718.00 | |
GE Autres charges | | | 21 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 505.00 | 1 854.00 | | 10 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 506.00 | 16 060.00 | | 21 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 21.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 21.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 29.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 473.00 | 4 070.00 | | 4 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 067.00 | 4 099.00 | | 5 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 981.00 | -4 078.00 | | -4 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 072.00 | 333 988.00 | | 445 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 770.00 | 350 917.00 | | 478 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 698.00 | -16 929.00 | | -33 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 411.00 | 4 275.00 | | 6 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 195.00 | | | 63 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 037.00 | 4 718.00 | | 4 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | 2 222.00 | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283.00 | 2 496.00 | | 2 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
UX Autres créances clients | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358.00 | | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 934.00 | 9 366.00 | 45 562.00 | 57 934.00 |
VI Groupe et associés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 672.00 | 95 104.00 | 45 562.00 | 143 672.00 |