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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 58 396 391.00 | | 58 396 391.00 | 58 396 391.00 |
BZ Autres créances | 497 498.00 | | 497 498.00 | 497 498.00 |
CF Disponibilités | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 070.00 | | 509 070.00 | 509 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 905 461.00 | | 58 905 461.00 | 58 905 461.00 |
CU Autres participations | 58 396 391.00 | | 58 396 391.00 | 58 396 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 442 000.00 | 52 442 000.00 | | 52 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 854.00 | 323 854.00 | | 323 854.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DG Autres réserves | 6 121 544.00 | 6 126 433.00 | | 6 121 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 390.00 | -4 888.00 | | 4 390.00 |
DL TOTAL (I) | 58 892 251.00 | 58 887 861.00 | | 58 892 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 130.00 | 16 846.00 | | 12 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 210.00 | 17 926.00 | | 13 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 905 461.00 | 58 905 786.00 | | 58 905 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 210.00 | 17 926.00 | | 13 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 254.00 | 21 365.00 | | 29 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 864.00 | 26 254.00 | | 24 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 390.00 | -4 888.00 | | 4 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 396 391.00 | | | 58 396 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 396 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 396 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 396 391.00 | | | 58 396 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VC Groupe et associés | 494 118.00 | | | 494 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 813.00 | 497 813.00 | | 497 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |