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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 58 396 391.00 | | 58 396 391.00 | 58 396 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 102 209.00 | | 10 102 209.00 | 10 102 209.00 |
CF Disponibilités | 58 095.00 | | 58 095.00 | 58 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 160 304.00 | | 10 160 304.00 | 10 160 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 556 695.00 | | 68 556 695.00 | 68 556 695.00 |
CU Autres participations | 58 396 391.00 | | 58 396 391.00 | 58 396 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 442 000.00 | 52 442 000.00 | | 52 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 479.00 | 324 479.00 | | 324 479.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DG Autres réserves | 6 101 481.00 | 6 125 706.00 | | 6 101 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 816.00 | -24 225.00 | | -19 816.00 |
DL TOTAL (I) | 58 848 606.00 | 58 868 422.00 | | 58 848 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 692 421.00 | | | 9 692 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 589.00 | 14 031.00 | | 14 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | | 14 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 708 090.00 | 29 998.00 | | 9 708 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 556 695.00 | 58 898 420.00 | | 68 556 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 090.00 | 29 998.00 | | 48 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 058.00 | 16 170.00 | | 40 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 874.00 | 40 395.00 | | 59 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 816.00 | -24 225.00 | | -19 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 396 391.00 | | | 58 396 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 396 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 396 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 396 391.00 | | | 58 396 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 692 421.00 | 32 421.00 | 9 660 000.00 | 9 692 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VC Groupe et associés | 10 102 209.00 | 10 102 209.00 | | 10 102 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 692 421.00 | | | 9 692 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 102 209.00 | 10 102 209.00 | | 10 102 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 708 090.00 | 48 090.00 | 9 660 000.00 | 9 708 090.00 |