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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 164 035.00 | | 164 035.00 | 164 035.00 |
AP Constructions | 82 219.00 | 18 682.00 | 63 537.00 | 82 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 042.00 | 26 628.00 | 15 413.00 | 42 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 737.00 | 28 359.00 | 10 377.00 | 38 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 341.00 | 74 166.00 | 257 174.00 | 331 341.00 |
BT Marchandises | 62 936.00 | | 62 936.00 | 62 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 677.00 | 27 238.00 | 43 439.00 | 70 677.00 |
BZ Autres créances | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
CF Disponibilités | 368 485.00 | | 368 485.00 | 368 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 667.00 | 27 238.00 | 624 429.00 | 651 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 008.00 | 101 404.00 | 881 604.00 | 983 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 390 429.00 | 369 501.00 | | 390 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 803.00 | 50 927.00 | | 30 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 485 232.00 | 494 429.00 | | 485 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 323.00 | 424 535.00 | | 285 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 181.00 | 67 906.00 | | 98 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 045.00 | 6 079.00 | | 7 045.00 |
EA Autres dettes | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 372.00 | 498 539.00 | | 396 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 604.00 | 992 968.00 | | 881 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 341.00 | | | 331 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 530.00 | | | 164 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 674.00 | 13 492.00 | | 60 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 179.00 | 13 492.00 | | 60 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 091.00 | 22 973.00 | 82 826.00 | 87 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 091.00 | 22 973.00 | 82 826.00 | 87 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 973.00 | 82 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 181.00 | 98 181.00 | | 98 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
VB T. V. A. | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VI Groupe et associés | 285 323.00 | 285 323.00 | | 285 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 549.00 | 114 738.00 | 3 811.00 | 118 549.00 |
VW T.V.A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 372.00 | 396 372.00 | | 396 372.00 |