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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 164 035.00 | | 164 035.00 | 164 035.00 |
AP Constructions | 82 219.00 | 28 459.00 | 53 760.00 | 82 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 042.00 | 36 814.00 | 5 228.00 | 42 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 507.00 | 20 900.00 | 12 607.00 | 33 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 111.00 | 86 669.00 | 239 441.00 | 326 111.00 |
BT Marchandises | 92 314.00 | | 92 314.00 | 92 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 236.00 | 67 961.00 | 42 274.00 | 110 236.00 |
BZ Autres créances | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 506.00 | | 105 506.00 | 105 506.00 |
CF Disponibilités | 418 502.00 | | 418 502.00 | 418 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 152.00 | 67 961.00 | 672 190.00 | 740 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 263.00 | 154 631.00 | 911 632.00 | 1 066 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 405 477.00 | 391 232.00 | | 405 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 399.00 | 44 245.00 | | 37 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 486 877.00 | 489 477.00 | | 486 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 242.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 546.00 | 314 611.00 | | 356 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 144.00 | 63 967.00 | | 65 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 810.00 | 10 388.00 | | 2 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 755.00 | 389 209.00 | | 424 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 632.00 | 878 686.00 | | 911 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 242.00 | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 341.00 | | 6 667.00 | 331 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 896.00 | 326 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 896.00 | 157 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 530.00 | | | 164 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 000.00 | | 6 667.00 | 163 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 251.00 | 12 315.00 | 11 896.00 | 86 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 756.00 | 12 315.00 | 11 896.00 | 85 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 973.00 | 44 989.00 | | 22 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 973.00 | 44 989.00 | | 22 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 973.00 | 44 989.00 | | 22 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 145.00 | 65 145.00 | | 65 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 554.00 | 81 554.00 | | 81 554.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 356 546.00 | 356 546.00 | | 356 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 640.00 | 127 640.00 | | 127 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 755.00 | 424 755.00 | | 424 755.00 |