| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 242.00 | 283 469.00 | 43 773.00 | 327 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 100.00 | 172 553.00 | 91 547.00 | 264 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 866.00 | 456 022.00 | 136 844.00 | 592 866.00 |
BT Marchandises | 207 716.00 | | 207 716.00 | 207 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 781.00 | 24 081.00 | 265 700.00 | 289 781.00 |
BZ Autres créances | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
CF Disponibilités | 433 776.00 | | 433 776.00 | 433 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 506.00 | 24 081.00 | 933 425.00 | 957 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 372.00 | 480 103.00 | 1 070 269.00 | 1 550 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 870.00 | | | 276 870.00 |
DH Report à nouveau | 198 456.00 | | | 198 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 175.00 | | | 64 175.00 |
DL TOTAL (I) | 844 221.00 | | | 844 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 724.00 | | | 83 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 604.00 | | | 77 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 048.00 | | | 226 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 269.00 | | | 1 070 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 474.00 | | | 195 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 210.00 | 7 668.00 | 729 878.00 | 722 210.00 |
FD Production vendue biens | -229.00 | | -229.00 | -229.00 |
FG Production vendue services | 539 179.00 | 40.00 | 539 219.00 | 539 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 160.00 | 7 708.00 | 1 268 868.00 | 1 261 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 3 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 899.00 | | | 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 776.00 | | | 1 301 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 601.00 | | | 1 237 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 175.00 | | | 64 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 348.00 | | 64 175.00 | 550 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 048.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 657.00 | 592 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 609.00 | 591 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 776.00 | | 64 175.00 | 547 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |