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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 476.00 | 157 972.00 | 14 504.00 | 172 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 368.00 | 235 266.00 | 13 101.00 | 248 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 399.00 | 393 238.00 | 29 161.00 | 422 399.00 |
BT Marchandises | 183 631.00 | | 183 631.00 | 183 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 836.00 | 875.00 | 276 961.00 | 277 836.00 |
BZ Autres créances | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CF Disponibilités | 148 583.00 | | 148 583.00 | 148 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 503.00 | 875.00 | 621 628.00 | 622 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 903.00 | 394 113.00 | 650 789.00 | 1 044 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 198.00 | 399 256.00 | | 31 198.00 |
DH Report à nouveau | | 190 301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 960.00 | 146 650.00 | | 155 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 677.00 | | |
DL TOTAL (I) | 391 878.00 | 1 041 605.00 | | 391 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 938.00 | 85 686.00 | | 120 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 738.00 | 89 330.00 | | 82 738.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | | | 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 680.00 | 24 171.00 | | 24 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 911.00 | 199 188.00 | | 258 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 789.00 | 1 240 793.00 | | 650 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 911.00 | 199 188.00 | | 258 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 497.00 | | 7 363.00 | 430 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 704.00 | 12 756.00 | 422 399.00 | 2 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 704.00 | 12 756.00 | 420 845.00 | 2 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 972.00 | | 7 333.00 | 428 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 568.00 | 27 427.00 | 12 756.00 | 378 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 568.00 | 27 427.00 | 12 756.00 | 378 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 938.00 | 120 938.00 | | 120 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 276 786.00 | 276 786.00 | | 276 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 318.00 | 289 238.00 | 1 080.00 | 290 318.00 |
VW T.V.A. | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 911.00 | 258 911.00 | | 258 911.00 |