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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 71 193.00 | | 71 193.00 | 71 193.00 |
AP Constructions | 62 168.00 | 61 271.00 | 897.00 | 62 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 846.00 | 9 363.00 | 482.00 | 9 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 820.00 | 25 040.00 | 2 780.00 | 27 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 328.00 | 114 393.00 | 75 934.00 | 190 328.00 |
BT Marchandises | 188 647.00 | | 188 647.00 | 188 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 004.00 | 41 924.00 | 96 080.00 | 138 004.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 345.00 | 41 924.00 | 298 421.00 | 340 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 674.00 | 156 318.00 | 374 355.00 | 530 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
DH Report à nouveau | -4 530.00 | -11 698.00 | | -4 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 022.00 | 7 167.00 | | -30 022.00 |
DL TOTAL (I) | 120 875.00 | 150 897.00 | | 120 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 457.00 | 82 200.00 | | 129 457.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 1 288.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 480.00 | 190 843.00 | | 253 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 355.00 | 341 740.00 | | 374 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 458.00 | 129 458.00 | | 129 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 327.00 | 151 589.00 | 15 738.00 | 167 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 481.00 | 237 408.00 | 16 073.00 | 253 481.00 |