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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 71 193.00 | | 71 193.00 | 71 193.00 |
AP Constructions | 62 168.00 | 61 513.00 | 655.00 | 62 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 820.00 | 25 652.00 | 2 168.00 | 27 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 328.00 | 115 730.00 | 74 597.00 | 190 328.00 |
BT Marchandises | 204 904.00 | | 204 904.00 | 204 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 416.00 | 42 260.00 | 72 156.00 | 114 416.00 |
BZ Autres créances | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 663.00 | 42 260.00 | 289 402.00 | 331 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 991.00 | 157 990.00 | 364 000.00 | 521 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
DH Report à nouveau | -34 553.00 | -4 530.00 | | -34 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 817.00 | -30 022.00 | | 11 817.00 |
DL TOTAL (I) | 132 692.00 | 120 875.00 | | 132 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 957.00 | 36 310.00 | | 56 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 447.00 | 35 299.00 | | 58 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 112.00 | 129 457.00 | | 62 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 880.00 | 52 274.00 | | 52 880.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | 138.00 | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 308.00 | 253 480.00 | | 231 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 000.00 | 374 355.00 | | 364 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 448.00 | 58 448.00 | | 58 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 112.00 | 62 112.00 | | 62 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 958.00 | 50 973.00 | 5 985.00 | 56 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 386.00 | 76 104.00 | 66 282.00 | 142 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 308.00 | 225 323.00 | 5 985.00 | 231 308.00 |