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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 101.00 | 19 061.00 | 1 040.00 | 20 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 023.00 | 20 968.00 | 1 055.00 | 22 023.00 |
BT Marchandises | 60 679.00 | | 60 679.00 | 60 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BZ Autres créances | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 122.00 | 20 968.00 | 70 155.00 | 91 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -3 288.00 | -3 436.00 | | -3 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359.00 | 148.00 | | -359.00 |
DL TOTAL (I) | 3 976.00 | 4 335.00 | | 3 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 906.00 | 3 363.00 | | 3 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 1 055.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 919.00 | 30 161.00 | | 22 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 049.00 | 9 225.00 | | 10 049.00 |
EA Autres dettes | 28 915.00 | 21 330.00 | | 28 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 179.00 | 65 134.00 | | 66 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 155.00 | 69 469.00 | | 70 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 179.00 | 65 134.00 | | 66 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 906.00 | 3 363.00 | | 3 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
FD Production vendue biens | 14 350.00 | 16 485.00 | 30 835.00 | 14 350.00 |
FG Production vendue services | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 250.00 | 16 485.00 | 43 735.00 | 27 250.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 732.00 | 2 988.00 | | 2 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 500.00 | 29 258.00 | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | 29 258.00 | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 492.00 | 29 258.00 | | 28 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 242.00 | 69 682.00 | | 72 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 601.00 | 69 535.00 | | 72 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359.00 | 148.00 | | -359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 586.00 | 382.00 | | 20 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 586.00 | 382.00 | | 20 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
UX Autres créances clients | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VW T.V.A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 179.00 | 66 179.00 | | 66 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | 1 053.00 | | 1 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 022.00 | 2 017.00 | | 2 022.00 |
ST Autres comptes | 11 309.00 | 9 251.00 | | 11 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 447.00 | 1 439.00 | | 1 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 252.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | 1 743.00 | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 813.00 | 2 796.00 | | 2 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 799.00 | 3 917.00 | | 3 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 965.00 | 1 647.00 | | 1 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 778.00 | 12 960.00 | | 14 778.00 |