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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 101.00 | 19 825.00 | 276.00 | 20 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 023.00 | 21 732.00 | 291.00 | 22 023.00 |
BT Marchandises | 60 679.00 | 15 170.00 | 45 509.00 | 60 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CF Disponibilités | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 076.00 | 15 170.00 | 50 906.00 | 66 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 099.00 | 36 902.00 | 51 198.00 | 88 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -3 685.00 | -3 646.00 | | -3 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105.00 | -39.00 | | -105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 832.00 | 3 937.00 | | 3 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 586.00 | 3 617.00 | | 3 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | 884.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 21 254.00 | | 5 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 958.00 | 13 736.00 | | 10 958.00 |
EA Autres dettes | 26 515.00 | 28 400.00 | | 26 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 365.00 | 67 892.00 | | 47 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 198.00 | 71 830.00 | | 51 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 365.00 | 67 892.00 | | 47 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 586.00 | 3 617.00 | | 3 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
FD Production vendue biens | 11 040.00 | 15 150.00 | 26 190.00 | 11 040.00 |
FG Production vendue services | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 414.00 | 15 150.00 | 44 564.00 | 29 414.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 472.00 | 2 737.00 | | 2 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 427.00 | 27 000.00 | | 45 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 427.00 | 27 000.00 | | 45 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 381.00 | 27 000.00 | | 43 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 031.00 | 75 020.00 | | 90 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 136.00 | 75 058.00 | | 90 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105.00 | -39.00 | | -105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 350.00 | 382.00 | | 21 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 350.00 | 382.00 | | 21 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 170.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | | | 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | 1 011.00 | | 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 039.00 | 2 028.00 | | 2 039.00 |
ST Autres comptes | 8 335.00 | 11 145.00 | | 8 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 921.00 | 1 839.00 | | 1 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 19.00 | | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | 1 703.00 | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 781.00 | 2 714.00 | | 2 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 321.00 | 4 472.00 | | 3 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 545.00 | 1 884.00 | | 1 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 315.00 | 15 012.00 | | 12 315.00 |