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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 161.00 | 30 434.00 | 455 726.00 | 486 161.00 |
BZ Autres créances | 197 586.00 | 24 172.00 | 173 414.00 | 197 586.00 |
CF Disponibilités | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 495.00 | 24 172.00 | 175 323.00 | 199 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 656.00 | 54 606.00 | 631 050.00 | 685 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
CU Autres participations | 476 760.00 | 21 033.00 | 455 726.00 | 476 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461 549.00 | | | 461 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DL TOTAL (I) | 573 190.00 | | | 573 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 859.00 | | | 57 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 050.00 | | | 631 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 859.00 | | | 57 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 807.00 | | 107 807.00 | 107 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 807.00 | | 107 807.00 | 107 807.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 164.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 552.00 | | | -16 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 035.00 | | | 108 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 394.00 | | | 106 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 413.00 | | | 486 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 761.00 | | | 476 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 653.00 | | 251.00 | 9 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 653.00 | | 251.00 | 9 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 561.00 | 157 071.00 | 41 490.00 | 198 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | | | 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
ST Autres comptes | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 287.00 | | | 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |