| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 161.00 | 30 434.00 | 455 726.00 | 486 161.00 |
BZ Autres créances | 168 351.00 | 27 872.00 | 140 479.00 | 168 351.00 |
CF Disponibilités | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 092.00 | 27 872.00 | 144 220.00 | 172 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 254.00 | 58 306.00 | 599 947.00 | 658 254.00 |
CU Autres participations | 476 760.00 | 21 033.00 | 455 726.00 | 476 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463 190.00 | | | 463 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 200.00 | | | -23 200.00 |
DL TOTAL (I) | 549 989.00 | | | 549 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 947.00 | | | 599 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 642.00 | | 92 642.00 | 92 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 642.00 | | 92 642.00 | 92 642.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 295.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 987.00 | | | -9 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 667.00 | | | 92 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 868.00 | | | 115 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 200.00 | | | -23 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 162.00 | | | 486 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 761.00 | | | 476 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VP Divers | 168 352.00 | | | 168 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 370.00 | 169 370.00 | | 169 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | | | 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
ST Autres comptes | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 287.00 | | | 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |