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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 543.00 | | 51 543.00 | 51 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 036.00 | 40 241.00 | 1 795.00 | 42 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 087.00 | 55 757.00 | 56 329.00 | 112 087.00 |
BT Marchandises | 141 582.00 | | 141 582.00 | 141 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
BZ Autres créances | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CF Disponibilités | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 875.00 | | 196 875.00 | 196 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 962.00 | 55 757.00 | 253 204.00 | 308 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 949.00 | -122 586.00 | | -121 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 802.00 | 637.00 | | 4 802.00 |
DL TOTAL (I) | 21 238.00 | 16 436.00 | | 21 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 629.00 | 26 695.00 | | 29 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 150.00 | 130 150.00 | | 112 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 516.00 | 75 836.00 | | 65 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 671.00 | 21 241.00 | | 24 671.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 966.00 | 253 975.00 | | 231 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 204.00 | 270 411.00 | | 253 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 966.00 | 253 975.00 | | 231 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 629.00 | 26 598.00 | | 29 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 270.00 | | 465 270.00 | 465 270.00 |
FG Production vendue services | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 304.00 | | 466 304.00 | 466 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 327.00 | 486 992.00 | | 466 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 525.00 | 486 355.00 | | 461 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 802.00 | 637.00 | | 4 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 637.00 | | 1 600.00 | 112 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 55 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 234.00 | | 1 600.00 | 56 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 448.00 | 345.00 | 2 036.00 | 57 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 580.00 | 345.00 | 2 036.00 | 55 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 516.00 | 65 516.00 | | 65 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 992.00 | -1.00 | | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
VI Groupe et associés | 111 150.00 | 111 150.00 | | 111 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96.00 | | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VP Divers | 636.00 | | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 087.00 | 48 095.00 | 2 992.00 | 51 087.00 |
VW T.V.A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 966.00 | 231 966.00 | | 231 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 815.00 | 5 086.00 | | 2 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 110.00 | 11 139.00 | | 12 110.00 |
ST Autres comptes | 44 097.00 | 43 702.00 | | 44 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 413.00 | 35 437.00 | | 37 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | 2 783.00 | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 152.00 | 7 869.00 | | 5 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 091.00 | 65 392.00 | | 69 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 609.00 | 57 263.00 | | 58 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 620.00 | 90 278.00 | | 93 620.00 |
ZR Filiales et participations | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |