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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 543.00 | | 51 543.00 | 51 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 055.00 | 42 151.00 | 1 904.00 | 44 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 466.00 | 57 667.00 | 56 799.00 | 114 466.00 |
BT Marchandises | 105 512.00 | | 105 512.00 | 105 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
BZ Autres créances | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CF Disponibilités | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 388.00 | | 146 388.00 | 146 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 854.00 | 57 667.00 | 203 187.00 | 260 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 012.00 | -117 147.00 | | -133 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 905.00 | -15 865.00 | | -21 905.00 |
DL TOTAL (I) | -16 531.00 | 5 373.00 | | -16 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 35 970.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 274.00 | 95 277.00 | | 78 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 881.00 | 90 553.00 | | 115 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 325.00 | 18 545.00 | | 25 325.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 148.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 718.00 | 240 492.00 | | 219 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 187.00 | 245 866.00 | | 203 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 718.00 | 240 492.00 | | 219 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 893.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 486.00 | | 375 486.00 | 375 486.00 |
FG Production vendue services | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 543.00 | | 375 543.00 | 375 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 5 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 364.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 840.00 | 438 423.00 | | 376 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 744.00 | 454 288.00 | | 398 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 905.00 | -15 865.00 | | -21 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 466.00 | | | 114 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 704.00 | | | 57 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 675.00 | 992.00 | | 56 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 807.00 | 992.00 | | 54 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 881.00 | 115 881.00 | | 115 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UX Autres créances clients | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 77 274.00 | 77 274.00 | | 77 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
VW T.V.A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 718.00 | 219 718.00 | | 219 718.00 |