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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 1 716.00 | 286.00 | 1 429.00 | 1 716.00 |
AP Constructions | 104 313.00 | 41 400.00 | 62 912.00 | 104 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 683.00 | 161 083.00 | 69 599.00 | 230 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 810.00 | 54 770.00 | 29 039.00 | 83 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 814.00 | 258 146.00 | 173 668.00 | 431 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
BZ Autres créances | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
CF Disponibilités | 225 594.00 | | 225 594.00 | 225 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 055.00 | | 333 055.00 | 333 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 870.00 | 258 146.00 | 506 723.00 | 764 870.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 181 680.00 | | | 181 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
DL TOTAL (I) | 257 107.00 | | | 257 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 162.00 | | | 70 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 827.00 | | | 115 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 616.00 | | | 249 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 723.00 | | | 506 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 877.00 | | | 192 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 474.00 | | | 403 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 182.00 | | | 392 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 887.00 | 32 071.00 | 812.00 | 226 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 282.00 | 32 071.00 | 812.00 | 226 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 163.00 | 15 824.00 | 54 339.00 | 70 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 685.00 | 86 685.00 | | 86 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 217.00 | 192 878.00 | 54 339.00 | 247 217.00 |