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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 52 415.00 | 21 051.00 | 31 364.00 | 52 415.00 |
AP Constructions | 178 525.00 | 91 770.00 | 86 755.00 | 178 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 287.00 | 216 056.00 | 55 231.00 | 271 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 465.00 | 78 149.00 | 8 316.00 | 86 465.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 379.00 | 407 026.00 | 204 353.00 | 611 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 305.00 | 661.00 | 15 644.00 | 16 305.00 |
BZ Autres créances | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CF Disponibilités | 345 545.00 | | 345 545.00 | 345 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 199.00 | 661.00 | 396 538.00 | 397 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 578.00 | 407 687.00 | 600 891.00 | 1 008 578.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 278 560.00 | 263 639.00 | | 278 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 466.00 | 34 922.00 | | 57 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 832.00 | 8 429.00 | | 10 832.00 |
DL TOTAL (I) | 355 243.00 | 315 374.00 | | 355 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 835.00 | 60 236.00 | | 34 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 246.00 | 14 855.00 | | 14 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 771.00 | 20 140.00 | | 16 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 963.00 | 62 619.00 | | 50 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 615.00 | 95 335.00 | | 127 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 648.00 | 253 185.00 | | 245 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 891.00 | 568 558.00 | | 600 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 561.00 | 233 045.00 | | 205 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 156.00 | | 16 755.00 | 606 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 533.00 | 611 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 605.00 | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 927.00 | 600 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 864.00 | | 16 755.00 | 594 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 846.00 | 38 712.00 | 11 533.00 | 379 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 241.00 | 38 712.00 | 10 927.00 | 379 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 661.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 661.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 661.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 836.00 | 76 836.00 | | 76 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 835.00 | 11 519.00 | 23 316.00 | 34 835.00 |
VI Groupe et associés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 877.00 | 205 561.00 | 23 316.00 | 228 877.00 |